Caterpillar WKN: 850598 ISIN: US1491231015 Kürzel: CAT Branche: Industrie, Spezialmaschinenbau
❖ $CAT RESULTS: Q1 • ADJ EPS $5.60 vs. $4.91 y/y, EST $5.13 • EPS $5.75 vs. $3.74 y/y • Revenue $15.80B, -0.4% y/y, EST $16.12B • Financial segment revenue $839M, +10% y/y, EST $817.3M • Machinery, Energy & Transportation segment revenue $14.96B, -0.9% y/y, EST $15.31B • R&D expenses $520M, +10% y/y, EST $517.1M
Mist, erst jetzt auf die Aktie gestoßen. habe soviele andere beobachtet und analysiert, dass mir die Aktie bisher vorborgen blieb. Jetzt einsteigen ist wohl leider "zu spät". :/ Möchte langfristig investieren aber nach fast 50% in 3 Monaten ist es jetzt wohl vorerst zu spät :/
Bleibt ihr alle drin oder verkauft ihr Ich denke die Woche kann es noch gut steigen
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Themen zum Wert | ||
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1 | CATERPILLAR Hauptdiskussion |
News zu Caterpillar
16. Mai 14:15 Uhr • Partner • onemarkets Blog
25. Apr 17:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX
25. Apr 13:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX
21. Apr 10:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
7. Apr 6:45 Uhr • Partner • Aktienwelt360
28. Mär 14:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX
20.02.2024 13:37 Uhr • Partner • BNP Paribas
AnzeigeKursdetails
Geld (bid) | 311,00 (145) |
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Brief (ask/offer) | 313,50 (145) |
Spread | 0,80 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 312,25 |
Vortag | 312,00 |
Tageshoch | 312,25 |
Tagestief | 312,25 |
52W Hoch | 352,00 |
52W Tief | 192,25 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 1.163 Stk |
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in USD gehandelt | 24,3 Mio. Stk |
in CHF gehandelt | 90 Stk |
Gesamt | 24,3 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 309,50 | 176 Stk | 311,00 | 176 Stk | 1717169739 31. May | 5 Stk | 310,50 EUR |
NYS | 338,95 | 11.300 Stk | 338,96 | 10.000 Stk | 1717200240 1. Jun | 23,6 Mio. Stk | 338,52 USD |
L&S Exchange | 311,50 | 29 Stk | 312,50 | 29 Stk | 1717189090 31. May | 130 Stk | 312,00 EUR |
TTMzero RT (USD) | 1717185587 31. May | 338,83 USD | |||||
AMEX | 328,69 | 100 Stk | 338,84 | 500 Stk | 1717200240 1. Jun | 5.584 Stk | 338,84 USD |
Baader Bank | 312,00 | 312,50 | 1717185586 31. May | 312,75 EUR | |||
Euronext Paris | 265,00 | 295,00 | 1716815126 27. May | 152 Stk | 327,00 EUR | ||
Frankfurt | 311,00 | 100 Stk | 313,50 | 100 Stk | 1717178529 31. May | 54 Stk | 313,00 EUR |
Tradegate | 312,00 | 20 Stk | 312,50 | 20 Stk | 1717187186 31. May | 733 Stk | 312,50 EUR |
Lang & Schwarz | 311,00 | 145 Stk | 313,50 | 145 Stk | 1717239577 1. Jun | 312,25 EUR | |
Eurex | 1717173755 31. May | 337,40 USD | |||||
TTMzero RT | 1717185587 31. May | 312,25 EUR | |||||
London | 1644846720 14. Feb | 201,36 EUR | |||||
Berlin | 312,00 | 48 Stk | 312,50 | 47 Stk | 1717135695 31. May | 313,00 EUR | |
Düsseldorf | 311,50 | 50 Stk | 313,00 | 50 Stk | 1717176628 31. May | 310,50 EUR | |
NYSE Arca | 338,80 | 100 Stk | 339,51 | 100 Stk | 1717200240 1. Jun | 175 Tsd. Stk | 338,95 USD |
SIX Swiss (CHF) | 252,00 | 29 Stk | 358,00 | 29 Stk | 1716879859 28. May | 40 Stk | 314,00 CHF |
Hamburg | 312,00 | 20 Stk | 312,50 | 20 Stk | 1717135838 31. May | 312,50 EUR | |
München | 312,00 | 97 Stk | 312,50 | 96 Stk | 1717135207 31. May | 311,00 EUR | |
Hannover | 312,00 | 50 Stk | 312,50 | 50 Stk | 1717136352 31. May | 312,50 EUR | |
Stuttgart | 312,00 | 1.300 Stk | 315,00 | 2.500 Stk | 1717154392 31. May | 20 Stk | 311,50 EUR |
BX Swiss | 303,55 | 534 Stk | 304,16 | 534 Stk | 1717171200 31. May | 50 Stk | 307,24 CHF |
Gettex | 312,00 | 142 Stk | 312,50 | 142 Stk | 1717185574 31. May | 69 Stk | 312,50 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 312,00 | 50 Stk | 312,50 | 50 Stk | 1717185587 31. May | 312,25 EUR | |
Nasdaq | 1717200240 1. Jun | 514 Tsd. Stk | 338,84 USD | ||||
Wien | 309,50 | 311,00 | 1717170605 31. May | 310,00 EUR | ges. 24.295.103 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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169,2 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
541,5 Mio. |
Termine
12.06.2024 | Quartalsmitteilung |
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30.07.2024 | Quartalsmitteilung |
29.10.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
04/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 76,92 |
The Vanguard Group, Inc. | 8,79 |
State Street Corporation | 7,59 |
BlackRock, Inc. | 6,70 |
Grundlegende Daten zur Caterpillar Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 2,24 | - | 2,44 | 2,32 |
Gewinn je Aktie (EPS) | 5,46 | 11,96 | 12,87 | 20,38 | 21,71 | - | - |
Cash-Flow | 6,3 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,8 Mrd. | 12,9 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 19,57 % | 19,91 % | 19,37 % | 22,28 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 410,58 | 402,07 | 416,23 | 348,69 | - | - | - |
EBIT | 4,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,9 Mrd. | 13,8 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,81 | 15,58 | 16,07 | 11,64 | - | 12,32 | 10,77 |
Dividendenrendite | 2,05 % | 1,79 % | 2,02 % | 0,37 % | 1,49 % | 1,86 % | 1,96 % |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 33,34 | 17,29 | 18,61 | 14,51 | 16,07 | 13,70 | 12,60 |
Dividende je Aktie | 4,36 | 3,60 | 5,10 | 1,30 | 5,20 | 5,82 | 6,13 |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 41,7 Mrd. | 51,0 Mrd. | 59,4 Mrd. | 67,1 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 4,0 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,8 Mrd. | 13,1 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 997,0 Mio. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 3,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,7 Mrd. | 10,3 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | - | - | - |
Info Caterpillar Aktie
Caterpillar
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Caterpillar Aktie liegt bei 312,25 EUR (01. Jun, 12:59:37 Uhr). Damit ist die Caterpillar Aktie zum Vortag um +0,08 % gestiegen und liegt mit +0,25 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Caterpillar Aktie mittlerweile -0,08 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Caterpillar Aktie mit +60,95 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +38,43 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,73 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Caterpillar zuletzt in 2023 mit 2,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Caterpillar Aktie aktuell bei 2,52 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Caterpillar zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,49 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Caterpillar Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 5,20 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 312,25 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,67 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Caterpillar an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 11,64 und entspräche somit ungefähr der 12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 12,9 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 23,79 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Caterpillar Aktie von 312,25 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 13,12 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Caterpillar wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 16,07 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Caterpillar in Höhe von 16,36 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 10,3 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 541,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 312,25 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Aktie von Caterpillar, notiert unter dem Tickersymbol "CAT", repräsentiert das Eigenkapital in einem der weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen, Bergbauausrüstung und anderen schweren Maschinen und Motoren. Caterpillar Inc., mit Hauptsitz in Deerfield, Illinois, USA, ist bekannt für seine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, die in verschiedenen Industrien wie Bau, Bergbau, Landwirtschaft und Energieerzeugung eingesetzt werden.
Unternehmensprofil
Caterpillar wurde 1925 gegründet und hat sich zu einem globalen Industrieunternehmen mit einer umfangreichen Produktpalette entwickelt, die unter anderem Bagger, Lader, Bulldozer, Motorgrader und Dieselmotoren umfasst. Das Unternehmen bietet zudem eine Reihe von Dienstleistungen wie Finanzierung, Versicherung und Wartung an. Caterpillar ist für die Robustheit und Zuverlässigkeit seiner Produkte bekannt, die in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen weltweit eingesetzt werden.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Caterpillar wird von Faktoren wie der weltweiten Nachfrage nach Baumaschinen und Bergbauausrüstung, dem Wachstum in den Zielmärkten, Rohstoffpreisen und der allgemeinen Wirtschaftslage beeinflusst. Als Zyklenunternehmen ist Caterpillars Geschäft eng mit der globalen Wirtschaftsaktivität und insbesondere mit der Bautätigkeit und dem Rohstoffabbau verbunden.
Aktienperformance
Die Aktie von Caterpillar spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Finanzergebnisse, Branchentrends in den Bereichen Bau und Bergbau sowie allgemeine Marktbedingungen.
Dividenden und Aktionärsrendite
Caterpillar hat eine lange Tradition regelmäßiger Dividendenausschüttungen. Die Dividendenhöhe hängt von der finanziellen Leistung des Unternehmens ab und ist ein Zeichen des Engagements von Caterpillar, kontinuierlich Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
Marktstellung und Wettbewerb
Caterpillar ist als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Schwerindustrie positioniert und konkurriert mit anderen großen Herstellern von Baumaschinen und Motoren. Die Marke Caterpillar ist global anerkannt und steht für Qualität und Langlebigkeit.
Herausforderungen und Ausblick
Caterpillar steht vor Herausforderungen wie der Notwendigkeit technologischer Innovationen, der Anpassung an Umweltvorschriften und der Bewältigung von Marktschwankungen. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und innovative, nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Fazit
Die Caterpillar-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen im Bereich der Schwerindustrie zu investieren, das eine starke Marktposition und eine lange Geschichte der Produktinnovation und Qualität besitzt. Investoren sollten jedoch die zyklische Natur des Geschäfts und die spezifischen Herausforderungen des globalen Baumaschinenmarktes berücksichtigen.